半导体设备九龙证券北上资金交投持续活跃 加仓半导体上游公司雷火竞技

　　雷火竞技雷火竞技本周，北上资金净买入47.56亿元。跟着A股行情保持强势，北上资金的交投意愿继续升温，日均成交本周创年内新高，其间周二成交1566亿元，为近一年半来最高。分商场看，沪股通净买入11.6亿元，深股通净买入35.96亿元。

　　医药生物职业本周取得逾21亿元净买入，位居申万一级职业榜首；有色金属职业取得超10亿元净买入，机械设备、公用事业、钢铁、化工等职业亦取得超亿元净买入。电子职业则被净卖出逾22亿元，非银金融、电气设备被净卖出超10亿元，银行、家用电器、采掘等职业被净卖出超亿元。

　　对于近期火热的半导体板块，北上资金本周呈现较大不合，生意靠前的均为相关公司。工业链偏上游的龙头公司继续遭到青睐，而工业链偏下流的公司则被大幅减持。

　　本年以来，美、荷、日相继加码制裁，半导体设备国产代替逻辑继续强化。现在，检测、涂胶显影、离子注入设备等半导体工业链，国产化率低于10%，代替空间较大。

　　中微公司深耕芯片制造刻蚀领域，研发出了国内榜首台电介质刻蚀机，是我国集成电路设备职业的抢先企业雷火竞技。中微公司介质刻蚀现已进入台积电7纳米/5纳米产线，是仅有一家进入台积电产线的国产刻蚀设备出产商。

　　本周北上资金净买入中微公司6.73亿元，为本周净买入最多的个股，加仓逾395万股，总持股创2个多月来新高。中微公司股价连续8周上涨，增持叠加股价大涨，北上资金持股市值再上40亿元，创半年新高。

　　得益于半导体设备国产化推动，中微公司刻蚀设备份额继续提高雷火竞技，毛利率继续提高。日前，中微公司发布2022年年报，完结营收47.4亿元，同比增长52.5%，毛利率同比提高2.38个百分点，到达45.74%，创历史最高。

　　东吴证券以为，伴随继续去库存及技能升级，叠加传统领域订单初显回暖痕迹，在当前时点看好“需求复苏+技能创新+国产代替”带来的半导体工业投资机会。2023年半导体设备国产化率提高有望超出商场预期。跟着二季度国内晶圆厂招标连续启动，国内半导体设备公司订单有望继续兑现。

　　不过，半导体偏下流的轿车电子、消费电子领域，本周发布的职业出售数据均不抱负，尽管相关公司成绩大增，但北上资金仍然大幅减持。

　　北上资金本周减持扬杰科技1060万股，占总股本约2.07%，为本周减持股数占总股本比例最高的个股，套现逾6亿元。持股由上周末2729万股，猛降至1669万股，创半年多来新低，较年头高峰减持了近一半的仓位。

　　扬杰科技本周五在互动平台上表示，公司现已通过ISO/TS16949和VDA6.3等车规体系认证，车规级产品也连续取得AEC-Q认证，现在公司全系产品现已连续导入车规级客户并批量交给，轿车电子领域成绩增长敏捷半导体设备。

　　扬杰科技还称，本年整个半导体职业有复苏趋势，公司各方面业务也都处于逐步复苏状况，新年后出产工作和订单都比较丰满。扬杰科技2022年营收和净利润均同比增长超20%。

　　在公司经营杰出的背景下，北上资金大幅减持或是出于轿车职业出售疲弱的忧虑。本周，中汽协发布数据显现，本年一季度，乘用车产销别离完结526.2万辆和513.8万辆，同比别离下降4.3%和7.3%。别的，各地掀起的轿车“降价潮”，也令消费者张望情绪稠密。

　　北上资金本周还减持苹果概念股胜宏科技1729万股，也超越总股本的2%，位居减持榜的第二位，套现3.48亿元。持股由上周末2853万股，骤降至1124万股，减仓幅度超越60%。

　　本周，Canalys发布报告称，2023年榜首季度，全球个人电脑商场面对进一步的动乱，台式机和笔记本电脑的总出货量下降33%至5400万台。其间苹果公司在前五大厂商中降幅最大，Mac的总出货量下降46%至400万台。别的，全球智能手机一季度出货量估计将进一步下降至约2.6亿部，连续两个季度呈现两位数下滑。