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雷火竞技半导体主半导体资讯题基金首份二季报出炉 前十大重仓股“大换血”投资者快进快出博短线

发布日期:2023-07-15 21:47 浏览次数:

  7月13日(周四),德邦基金、安信基金旗下的多只产品披露了基金二季报,其中包括部分权益类基金,德邦半导体产业混合二季报为今年首份半导体主题基金二季报。

  通过二季报,《每日经济新闻》记者注意到,今年以来,表现抢眼的德邦半导体产业混合不仅规模变动明显,而且前十大重仓股也进行了大面积更换。

  规模方面,德邦半导体产业混合在二季度获得超50亿份的申购,同时也出现了超38亿份的赎回,部分投资者快进快出博短线的痕迹明显。

  重仓股方面,德邦半导体产业混合二季度进行了大幅调整,相比于一季度末的持仓,前十大重仓股换了7只,仅保留了寒武纪-U、海光信息和通富微电。

  据《每日经济新闻》记者观察,今年以来,表现抢眼的德邦半导体产业混合,不管是规模还是持仓,都在二季度发生了很大变化。

  具体来看半导体资讯,首先在规模方面,德邦半导体产业混合A类和C类份额在二季度累计获得超50亿份的申购,尤其是C类份额,申购数量接近49亿份,使得该基金的份额规模在二季度出现了大幅增长,C类份额从期初的约7.7亿份,大增至21.19亿份。

  不过,值得注意的是,在申购资金不断涌入的同时,德邦半导体产业混合二季度的赎回数量也非常多,其中C类份额的单季度赎回超过了35亿份。也就是说,不少投资者其实是在进行短线交易,持有时间小于一个季度。

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  从业绩表现来看,虽然C类份额二季度的业绩回报为9.24%,但在二季度的波动非常大,特别是4月中下旬之后,净值走势类似于“U”型。如果投资者是在4月20日前后或是6月20日前后买入,但又快速卖出的话,那么很可能并没有赚取收益。

  除了规模上的变动,记者还注意到,德邦半导体产业混合二季度的持仓变化也非常大,相比于一季度末的持仓,其前十大重仓股更换了7只,仅保留了寒武纪-U、海光信息和通富微电,且这3只个股的持股数也有明显增加。

  新进德邦半导体产业混合前十大的7只重仓股分别为中科曙光、江波龙、沪电股份、兴森科技、晶丰明源、北京君正和东芯股份。这些个股显然也是与AI、芯片产业链相关的个股。

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  据《每日经济新闻》记者观察,这只主题基金之所以在上半年引起投资者的广泛关注,主要就在于其重仓了与ChatGPT主题相关的赛道,相当于站在了风口上。

  对于接下来的行情判断,基金经理在二季报中表示:“我们维持今年半导体行情三个驱动力的判断:1.全球半导体周期的拐点;2.国产替代的进一步深入;3.人工智能的技术浪潮,带来半导体产业的新需求。”

  同时,基金经理指出:“上半年,国产替代和人工智能的驱动力已经有一定的表现,我们认为这两个驱动力带来的行情仍然没有结束。后面,将会进一步呈现结构性机会。而半导体周期的演绎,上半年的行情体现得相对较少,后续随着不同产品拐点的出现,市场也会对应出现相关的行情表现。”

  具体到配置上,基金经理坦言:“配置思路仍然依据投资框架来展开,即不断地评估各个细分领域基本面的边际变化,选择最有持续性、空间最大的细分领域进行配置。当前,我们看好算力、存储、封测、设备材料等领域,同时对消费类芯片保持巨大的关注。”

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